海运价格飙涨、集装箱一箱难求，海运概念股现在上车还来得及吗？
2021年05月26日 16时 第一财经
又一风口？海运价格涨疯了。今年以来，波罗的海干散货指数累计涨幅达107%，我国进出口集装箱的运价指数也创近年新高。同时，多家航运公司近日宣布将提高运价。
受此影响，海运板块表现活跃。集装箱海运价格上涨，使得相关上市公司业绩暴增，今年以来，海运板块涨幅已达27%。
涨涨涨！船公司再度上调运费
据央视财经，在全球21条海运航线中，有16条海运航线运价指数上涨，只有5条海运航线运价指数下跌。
截至5月14日，欧洲航线的现货市场运价为5438美元，比上周上涨16.2%；美西航线的现货市场运价为4839美元，比上周上涨5%；美东航线现货市场运价为7378美元，比上周上涨4.9%。
地中海航运宣布，自6月1日起上调亚洲至美国航线的GRI及燃油附加费。
达飞轮船宣布将提高欧洲和南美服务的附加费，原因是港口拥挤和设备短缺继续困扰着托运人，其面临着前所未有的成本水平，而全球服务水平却不断下降。
赫伯罗特船务宣布大幅上调全球服务费率，从6月1日起对东亚地区至美国和加拿大的东行航线上调附加费，20英尺集装箱每箱收取960美元，40英尺集装箱每箱收取1200美元。
万海航运表示，因近期运营成本增加，将针对中国出口至亚洲其他地区的货物上调运费。20英尺集装箱，上调幅度为300美元；40英尺集装箱，上调幅度为600美元；高箱上调幅度为600美元。
据央视财经，业内人士分析称，今年9月以前，集装箱海运价格很难下降。运价居高不下，主要原因是我国疫情形势平稳，大量海外订单扎堆涌入，主干航线出现阶段性运力不足。
长江证券表示，今年以来市场持续高位在于需求高增持续时间超出预期，当前再度上行在于运河拥堵的后遗症加剧矛盾。综合看，当前供需严重错配将在未来1-2个季度维持现状。
多只海运概念股业绩大增
据Wind数据，A股上市公司中，主业与海运相关的上市公司有13家。由于海运价格的持续大涨，上述公司业绩普遍实现增长。
其中，海运龙头中远海控今年一季度归母净利润154.52亿元，同比增长5200％。报告期内，中远海控集装箱航运业务收入635.22亿元，同比增加286.68亿元，增幅82.25%，其中亚欧（包括地中海）航线收入增速最大，高达140.03%。
从2020年年报来看，中远海发、中远海能、招商轮船、中谷物流的净利润都超过了10亿元。
在二级市场上，海运概念股表现不一。中远海控4月以来累计涨幅达到58％，刷新近十年高位。
长江证券指出，运价回落是供需格局稳定后大概率事件，集运行业的长期逻辑也必须在供需矛盾减弱的时点才能展现，所以短期内以运价作为股价的反应是合理选择，不过从供需关系看，运价趋势或短期上行。集运火热之外，行情正在向2个方向蔓延，分别是干散货运输、造船业和造箱业。
干散货运输承接集运外溢需求；
集装箱船东利润率大增带动CapEx增加，推动集装箱船舶和集装箱订单的增加。
综合来看，干散货有所受益且其本身在复苏通道；造船业迎久旱甘霖，但周期大幅上行或仍需耐心。
